(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
139,888
121,094
減価償却費及び償却費
79,227
81,801
減損損失
544
484
受取利息及び受取配当金
△71,906
△75,143
支払利息
2,750
2,321
持分法による投資損益(△は益)
△909
551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,605
△17,665
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△7,125
△41,059
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△45,304
12,223
オペレーティング・リース用資産の増減額(減価償却費を除く)(△は増加)
△36,166
△36,815
その他
△35,266
△4,842
小計
11,126
42,951
利息及び配当金の受取額
71,985
75,943
利息の支払額
△2,645
△1,880
法人所得税の支払額
△96,394
△26,292
△15,927
90,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,037
△48,147
有形固定資産の売却による収入
979
1,449
投資有価証券の取得による支出
△181
△9,191
投資有価証券の売却による収入
7
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△503
△18,343
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
35,349
定期預金の預入による支出
△42,354
△2,712
定期預金の払戻による収入
72,662
71,621
事業譲受による支出
△69
△17,454
△8,480
△32,951
21,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
16,555
58,344
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
10,876
8,703
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
△11,579
△9,247
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
84,461
11,914
長期借入れによる収入
16,549
58,698
長期借入金の返済による支出
△39,680
△96,227
社債の発行による収入
28,497
社債の償還による支出
△12,026
△7,952
リース負債の返済による支出
△18,842
△15,296
自己株式の取得による支出
△5
△11,860
配当金の支払額
△43,466
△42,196
非支配持分への配当金の支払額
△1,818
△274
2,005
7,966
31,528
△37,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,319
△1,210
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,030
73,630
現金及び現金同等物の期首残高
496,849
378,455
現金及び現金同等物の四半期末残高
487,819
452,086