（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

501

480

減損損失

16

155

減価償却費

1,475

1,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

0

受取利息及び受取配当金

△208

△221

支払利息

259

241

賞与引当金の増減額（△は減少）

△434

△485

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△9

△47

固定資産除売却損益（△は益）

5

△683

売上債権の増減額（△は増加）

△835

△87

棚卸資産の増減額（△は増加）

△107

202

仕入債務の増減額（△は減少）

△209

△5

その他

△374

208

小計

69

1,016

利息及び配当金の受取額

208

221

利息の支払額

△248

△241

損害保険金の受取額

2

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△718

△554

営業活動によるキャッシュ・フロー

△685

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,065

△1,093

有形固定資産の売却による収入

3

1,251

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

7

1

その他

△74

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,131

343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

△1,543

長期借入れによる収入

2,200

4,100

長期借入金の返済による支出

△3,534

△3,219

配当金の支払額

△434

△0

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△242

△262

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213

△927

現金及び現金同等物に係る換算差額

△242

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,273

△104

現金及び現金同等物の期首残高

10,867

9,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,594

9,024