（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,950

4,891

減価償却費及び償却費

4,375

4,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△627

△146

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

53

31

金融収益

△298

△293

金融費用

360

328

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△115

51

固定資産売却損益（△は益）

△21

△1,222

固定資産除却損

7

16

持分法による投資損益（△は益）

△989

△569

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

3,774

12,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,673

△2,667

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,530

△688

未払費用の増減額（△は減少）

△4,912

△6,790

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,007

1,814

その他

△2,624

△2,089

小計

9,797

9,160

利息の受取額

243

208

配当金の受取額

54

83

利息の支払額

△329

△298

法人所得税の支払額

△818

△1,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,947

7,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,302

△1,866

有形固定資産の売却による収入

59

1,325

無形資産の取得による支出

△3,044

△3,283

その他

△47

△236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,334

△4,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

449

23,812

短期借入金の返済による支出

△3,809

△18,451

長期借入れによる収入

84

1,143

長期借入金の返済による支出

△3,307

△3,737

リース負債の返済による支出

△1,016

△942

自己株式の取得による支出

△0

△2,000

配当金の支払額

△1,809

△1,480

非支配持分への配当金の支払額

△126

△715

その他

12

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,525

△2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,352

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,559

720

現金及び現金同等物の期首残高

57,874

48,597

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,314

49,318