（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△2,762

△1,990

減価償却費及び償却費

7,312

6,661

支払利息

1,573

1,466

営業債権の増減額（△は増加）

8,045

8,007

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,937

△4,037

営業債務の増減額（△は減少）

△4,090

△3,294

その他

284

3,043

小計

8,426

9,855

利息及び配当金の受取額

132

44

利息の支払額

△1,742

△1,375

法人所得税の支払額

△1,607

△3,150

法人所得税の還付額

2

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,210

5,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,606

△2,241

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

131

198

その他

235

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,240

△2,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,857

336

長期借入金の返済による支出

△6,798

△6,893

リース負債の返済による支出

△1,657

△1,517

株式の発行による収入

15

0

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,096

△2,462

その他

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,394

△10,546

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,857

2,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,567

△4,759

現金及び現金同等物の期首残高

47,044

39,592

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,477

34,833