（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,314

3,966

減価償却費

401

432

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

△48

その他の引当金の増減額（△は減少）

188

262

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△495

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

496

36

受取利息及び受取配当金

△323

△321

支払利息

129

115

為替差損益（△は益）

△122

47

固定資産除売却損益（△は益）

△2,443

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

-

3

売上債権の増減額（△は増加）

△373

△1,367

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,013

△1,876

未払又は未収消費税等の増減額

30

△260

仕入債務の増減額（△は減少）

108

△123

その他

△408

△421

小計

2,446

497

利息及び配当金の受取額

344

318

利息の支払額

△126

△110

法人税等の支払額

△800

△1,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,864

△508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,983

△2,160

定期預金の払戻による収入

2,677

4,329

短期貸付金の純増減額（△は増加）

5

10

固定資産の取得による支出

△296

△612

固定資産の売却による収入

1,358

5

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△377

その他

△269

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,490

1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,605

△1,221

長期借入れによる収入

-

1

長期借入金の返済による支出

-

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,206

△2,745

非支配株主への配当金の支払額

△319

△746

その他

△58

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,189

△4,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,347

△1,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

△5,682

現金及び現金同等物の期首残高

27,705

32,174

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,218

26,492