(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

第1四半期累計 Ａ

自 2024年4月 1日

至 2024年6月30日

当年度

第1四半期累計 Ｂ

自 2025年4月 1日

至 2025年6月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期純利益

54,374

96,518

42,144

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

50,227

50,914

687

固定資産の売廃却損益

12

△1,765

△1,777

法人所得税費用

21,751

27,558

5,807

持分法による投資利益

△5,605

△9,547

△3,942

金融収益及び金融費用

△11,861

△2,557

9,304

子会社売却益

－

△14,660

△14,660

売上債権の減少

238,368

195,756

△42,612

契約資産の減少(△増加)

△30,723

△24,532

6,191

棚卸資産の減少(△増加)

△18,109

△25,936

△7,827

その他資産の減少(△増加)

△27,378

△16,456

10,922

買入債務の増加(△減少)

△32,399

△37,488

△5,089

退職給付に係る負債の増加

7,834

5,157

△2,677

その他負債の増加(△減少)

△12,456

△29,759

△17,303

その他

△8,222

△2,254

5,968

小計

225,813

210,949

△14,864

利息及び配当金の受取

12,873

13,262

389

利息の支払

△2,044

△1,700

344

法人所得税の支払

△52,762

△28,972

23,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,880

193,539

9,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△48,536

△45,357

3,179

固定資産売却収入

965

2,953

1,988

無形資産の取得

△6,464

△8,994

△2,530

有価証券等の取得(取得時現金控除後)

△15,304

△10,680

4,624

有価証券等の売却収入

6,448

25,641

19,193

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

－

18,139

18,139

その他

△851

△1,152

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,742

△19,450

44,292

フリー・キャッシュ・フロー

120,138

174,089

53,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

273

182

△91

社債及び長期借入金の返済

△236

△246

△10

短期借入金の増加(△減少)

△9,855

844

10,699

リース負債の返済

△16,231

△16,215

16

配当金の支払

△62,702

△62,318

384

自己株式の取得

△1,291

△29,241

△27,950

自己株式の処分

0

－

△0

非支配持分への配当金の支払

△3,313

△5,675

△2,362

非支配持分との取引

△196

－

196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,551

△112,669

△19,118

為替変動によるキャッシュへの影響額

24,255

3,032

△21,223

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

50,842

64,452

13,610

現金及び現金同等物の期首残高

765,384

757,331

△8,053

現金及び現金同等物の期末残高

816,226

821,783

5,557