(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
16,758
10,323
減価償却費及び償却費
17,785
16,721
減損損失
792
231
金融収益及び金融費用
△639
△380
持分法による投資損益(△は益)
△316
51
引当金の増減額(△は減少)
△46
207
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△459
△102
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△226
△309
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,574
1,126
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
12,905
17,637
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,192
△6,191
その他
△7,488
5,467
小計
30,298
44,782
利息の受取額
473
351
配当金の受取額
1,333
1,280
利息の支払額
△1,224
△1,424
法人所得税の支払額
△4,702
△8,984
26,179
36,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,797
△23,795
有形固定資産の売却による収入
2,508
135
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
7,286
1,431
△859
△343
△9,862
△22,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,711
4,179
長期借入れによる収入
－
11,020
長期借入金の返済による支出
△15,121
△191
親会社の所有者への配当金の支払額
△6,860
△7,958
非支配持分への配当金の支払額
△660
△642
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
△713
△624
△20,644
5,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,976
△12
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
649
19,200
現金及び現金同等物の期首残高
167,019
119,060
現金及び現金同等物の四半期末残高
167,669
138,261