２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

163,290

163,930

受取手形及び営業未収金

135,259

129,708

契約資産

10,977

12,871

棚卸資産

56,429

53,409

繰延及び前払費用

30,564

39,337

その他流動資産

174,108

171,948

貸倒引当金

△607

△616

流動資産合計

570,022

570,590

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

1,323,023

1,310,057

建物及び構築物（純額）

148,157

266,366

機械装置及び運搬具（純額）

16,449

60,192

器具及び備品（純額）

7,851

7,854

土地

360,576

444,985

建設仮勘定

406,226

480,729

その他有形固定資産（純額）

22,520

27,601

有形固定資産合計

2,284,803

2,597,787

無形固定資産

のれん

33,816

232,667

その他無形固定資産

38,380

42,279

無形固定資産合計

72,197

274,946

投資その他の資産

投資有価証券

1,779,474

1,640,905

長期貸付金

99,277

96,029

長期前払費用

8,546

9,226

退職給付に係る資産

32,539

26,323

繰延税金資産

4,153

5,466

その他長期資産

140,095

116,012

貸倒引当金

△6,662

△6,558

投資その他の資産合計

2,057,425

1,887,405

固定資産合計

4,414,426

4,760,139

資産合計

4,984,449

5,330,729

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

106,735

103,021

短期社債

15,000

15,000

短期借入金

201,952

574,762

コマーシャル・ペーパー

30,000

121,200

未払法人税等

14,845

12,562

前受金

4,252

4,188

契約負債

35,263

37,597

賞与引当金

11,929

7,485

役員賞与引当金

399

87

株式報酬引当金

168

233

契約損失引当金

256

254

その他流動負債

102,536

115,317

流動負債合計

523,340

991,710

固定負債

社債

186,200

186,200

長期借入金

1,271,818

1,267,193

リース債務

110,473

145,207

繰延税金負債

82,698

94,846

退職給付に係る負債

10,284

10,626

株式報酬引当金

1,234

1,245

特別修繕引当金

27,023

31,187

債務保証損失引当金

1,591

1,665

契約損失引当金

4,296

4,092

その他固定負債

41,268

38,833

固定負債合計

1,736,890

1,781,097

負債合計

2,260,230

2,772,808

純資産の部

株主資本

資本金

66,562

66,569

資本剰余金

116,660

115,605

利益剰余金

2,005,121

1,995,102

自己株式

△70,149

△100,158

株主資本合計

2,118,194

2,077,118

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

49,408

48,695

繰延ヘッジ損益

111,348

79,431

為替換算調整勘定

396,174

307,201

退職給付に係る調整累計額

11,335

9,297

その他の包括利益累計額合計

568,267

444,626

新株予約権

208

196

非支配株主持分

37,548

35,979

純資産合計

2,724,218

2,557,921

負債純資産合計

4,984,449

5,330,729