(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,126
5,984
減価償却費
3,489
3,732
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△46
△53
器具保証引当金の増減額（△は減少）
17
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
受取利息及び受取配当金
△96
△106
支払利息
97
94
売上債権の増減額（△は増加）
8,689
7,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,339
△1,412
仕入債務の増減額（△は減少）
2,122
△10,117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,063
479
その他
△896
△272
小計
10,152
6,094
利息及び配当金の受取額
100
110
利息の支払額
△155
△147
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,677
△2,156
7,420
3,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,028
△4,740
有形固定資産の売却による収入
33
42
無形固定資産の取得による支出
△407
△250
長期前払費用の取得による支出
△136
△249
非連結子会社株式の取得による支出
△1,111
－
関係会社貸付けによる支出
△323
47
189
△5,926
△5,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,000
長期借入金の返済による支出
△651
△582
配当金の支払額
△792
△880
290
△111
△7,153
△7,574
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,659
△8,681
現金及び現金同等物の期首残高
9,469
11,324
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,810
2,648