(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,040,220

19,095,330

受取手形、営業未収入金及び契約資産

4,864,409

4,339,609

有価証券

1,400,000

3,000,000

棚卸資産

273,114

295,777

立替金

388,381

313,921

その他

923,646

169,519

流動資産合計

23,889,771

27,214,158

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

28,792,822

28,223,030

建物附属設備（純額）

8,644,900

8,286,806

構築物（純額）

9,159,732

9,388,724

機械装置及び運搬具（純額）

1,111,995

969,465

土地

32,554,974

32,465,774

建設仮勘定

182,898

384,353

信託建物（純額）

1,176,016

1,144,939

信託建物附属設備（純額）

118,502

106,725

信託土地

2,174,126

2,174,126

その他（純額）

3,069,627

2,725,886

有形固定資産合計

86,985,596

85,869,833

無形固定資産

ソフトウエア

6,228,041

5,599,545

ソフトウエア仮勘定

22,330

-

無形固定資産合計

6,250,371

5,599,545

投資その他の資産

投資有価証券

2,258,269

2,275,596

長期前払費用

27,738

95,062

繰延税金資産

1,908,014

1,877,596

長期立替金

1,001,333

563,763

その他

84,762

84,256

投資その他の資産合計

5,280,119

4,896,275

固定資産合計

98,516,087

96,365,653

資産合計

122,405,859

123,579,812

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,170,657

911,769

短期借入金

16,600

66,640

1年内返済予定の長期借入金

1,700,000

1,700,000

未払金

1,695,073

363,278

未払法人税等

2,598,301

2,511,678

未払消費税等

43,477

965,511

賞与引当金

105,869

109,864

ポイント引当金

985,646

1,068,011

災害損失引当金

46,000

-

その他

1,334,875

1,086,429

流動負債合計

9,696,501

8,783,184

固定負債

社債

10,000,000

10,000,000

長期借入金

7,450,000

6,600,000

受入敷金保証金

2,429,076

2,450,613

退職給付に係る負債

1,245,369

1,237,931

資産除去債務

396,777

399,763

繰延税金負債

33,301

26,915

その他

12,724

11,445

固定負債合計

21,567,249

20,726,669

負債合計

31,263,750

29,509,853

純資産の部

株主資本

資本金

10,586,297

10,586,297

資本剰余金

6,791,714

6,792,464

利益剰余金

81,527,687

84,404,845

自己株式

△8,503,132

△8,498,971

株主資本合計

90,402,567

93,284,636

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

625,584

629,146

その他の包括利益累計額合計

625,584

629,146

非支配株主持分

113,956

156,175

純資産合計

91,142,108

94,069,958

負債純資産合計

122,405,859

123,579,812