（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△3,209

8,891

非継続事業からの税引前四半期利益

1,367

2,971

減価償却費及び償却費

18,856

13,902

減損損失及びその戻入益

－

208

持分法による投資損益（△は益）

－

△2

受取利息及び受取配当金

△889

△795

支払利息

3,108

2,648

有形固定資産及び無形資産除売却損益

（△は益）

150

△348

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

18,257

12,200

棚卸資産の増減（△は増加）

△591

△7,099

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

△22,767

△14,294

賃貸用資産の振替による減少

△1,804

△1,172

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

33

△22

その他

△15,544

△22,605

小計

△3,034

△5,519

配当金の受取額

125

115

利息の受取額

841

806

利息の支払額

△3,809

△3,034

法人所得税の支払額又は還付額

△2,095

△3,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,971

△11,519

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,137

△24,899

無形資産の取得による支出

△3,244

△2,787

有形固定資産及び無形資産の売却による

収入

597

1,449

子会社の取得による支出

△235

－

子会社の売却による支出

－

△1,046

子会社の売却による収入

9,344

3,096

投資有価証券の売却による収入

4

16,966

その他

△601

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273

△7,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,038

18,877

社債の発行及び長期借入れによる収入

－

52

社債の償還及び長期借入金の返済による

支出

△130

△144

リース負債の返済による支出

△5,796

△5,191

配当金の支払による支出

△2,282

△1

非支配持分からの払込による収入

41

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△266

その他

△0

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,208

13,001

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響

額

4,560

△411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,893

△6,234

現金及び現金同等物の期首残高

129,631

92,887

現金及び現金同等物の四半期末残高

111,738

86,652