(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,352
1,467
減価償却費
2,324
2,374
のれん償却額
199
201
持分法による投資損益（△は益）
△43
△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△997
△1,031
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△89
△82
退職給付に係る資産負債の増減額
△132
△161
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
△17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△160
△190
支払利息
427
351
固定資産売却損益（△は益）
-
△2
売上債権の増減額（△は増加）
541
△1,065
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,043
170
仕入債務の増減額（△は減少）
△155
△1,566
未払消費税等の増減額（△は減少）
△86
84
固定資産除却損
25
その他の負債の増減額（△は減少）
2,191
2,748
その他
△363
109
小計
3,957
3,412
利息及び配当金の受取額
142
194
利息の支払額
△352
△259
法人税等の支払額
△1,075
△787
2,672
2,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△844
△238
定期預金の払戻による収入
836
881
投資有価証券の取得による支出
△14
△13
有形固定資産の取得による支出
△2,986
△1,955
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△108
△154
貸付けによる支出
△119
△140
貸付金の回収による収入
161
128
△12
△5
△3,089
△1,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△418
467
長期借入れによる収入
1,900
3,200
長期借入金の返済による支出
△2,505
△2,974
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△118
△158
自己株式の取得による支出
△6
△184
配当金の支払額
△593
△500
非支配株主への配当金の支払額
△347
△29
△2,089
△179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△61
△294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,568
589
現金及び現金同等物の期首残高
24,586
25,019
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,018
25,608