(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,671
1,541
減価償却費
541
568
のれん償却額
140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45
△18
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△2
△7
受取利息及び受取配当金
△86
△117
支払利息
24
8
持分法による投資損益（△は益）
98
136
有形固定資産除売却損益（△は益）
0
△1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,228
15,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,786
△7,531
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,132
△2,822
その他
△1,918
△1,460
小計
4,734
5,639
利息及び配当金の受取額
86
117
利息の支払額
△24
△8
法人税等の支払額
△2,746
△3,255
2,049
2,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△344
△196
有形固定資産の売却による収入
34
無形固定資産の取得による支出
△21
△88
△48
△76
△414
△326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△281
-
配当金の支払額
△1,037
△1,390
非支配株主への配当金の支払額
△34
△67
△1,356
現金及び現金同等物に係る換算差額
168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
446
824
現金及び現金同等物の期首残高
25,910
29,724
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,357
30,549