（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自2025年４月１日

　至2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

7,621

7,223

減価償却費及び償却費

3,961

3,961

金融収益及び金融費用

325

442

持分法による投資損益（△は益）

9

△448

固定資産除売却損益（△は益）

5

10

法人所得税費用

3,814

3,422

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

25,044

36,359

棚卸資産の増減（△は増加）

△5,803

△421

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△14,819

△26,474

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

650

△124

その他

△6,635

△5,717

小計

14,174

18,232

利息の受取額

634

217

配当金の受取額

989

1,293

利息の支払額

△1,460

△1,084

法人所得税の支払額

△6,109

△11,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,228

7,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,157

△850

有形固定資産の売却による収入

252

40

無形資産の取得による支出

△308

△222

その他の投資の取得による支出

△189

△319

その他の投資の売却による収入

85

69

子会社の取得による収支（△は支出）

△2,080

△3,467

子会社の売却による収支（△は支出）

－

573

事業譲受による支出

△164

－

その他の非流動資産の売却による収入

1,897

－

貸付けによる支出

△2

△7

貸付金の回収による収入

272

2,721

その他

△160

△473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,555

△1,937

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自2024年４月１日

　至2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自2025年４月１日

　至2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヵ月以内）の増減

△1,014

△5,419

短期借入金（３ヵ月超）による収入

185

586

短期借入金（３ヵ月超）の返済による支出

－

△678

長期借入れによる収入

880

－

長期借入金の返済による支出

△946

△985

社債の償還による支出

－

△16

配当金の支払額

△3,478

△4,109

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△10

△874

非支配持分株主からの払込みによる収入

230

－

非支配持分株主に対する配当金の支払額

△92

△370

リース負債の返済による支出

△2,305

△2,399

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,553

△14,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△880

△8,770

現金及び現金同等物の期首残高

（要約四半期連結財政状態計算書計上額）

53,431

56,779

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

－

1,626

現金及び現金同等物の期首残高

53,431

58,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

951

△418

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,503

49,216