（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,796

4,989

減価償却費及び償却費

692

650

金融収益及び金融費用

1,981

△1,426

持分法による投資損益（△は益）

△473

△385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,354

△3,954

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△48,312

△3,395

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

42,451

△4,566

その他

8,717

10,256

小計

△14,502

2,167

利息及び配当金の受取額

17,204

27

利息の支払額

△40

△85

法人所得税の支払額

△2,161

△1,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

499

508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△223

－

定期預金の払戻による収入

111

103

有形固定資産の取得による支出

△833

△3,115

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形資産の取得による支出

△67

△222

貸付けによる支出

△3,164

－

貸付金の回収による収入

5,364

2,695

その他

68

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,259

△642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,118

615

長期借入れによる収入

－

7,133

長期借入金の返済による支出

－

△3,853

自己株式の取得による支出

△999

－

配当金の支払額

△3,426

△3,045

その他

△37

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,654

813

現金及び現金同等物に係る換算差額

△774

△1,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,638

△398

現金及び現金同等物の期首残高

6,881

17,555

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,520

17,157