(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
49,389
25,771
減価償却費
36,295
39,198
減損損失
281
753
のれん償却額
7,977
8,075
株式給付引当金の増減額（△は減少）
266
301
修繕引当金の増減額（△は減少）
952
647
製品保証引当金の増減額（△は減少）
126
119
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△144
17,649
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,936
△1,240
受取利息及び受取配当金
△4,435
△3,306
支払利息
1,989
2,803
持分法による投資損益（△は益）
△954
△1,040
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,830
△354
投資有価証券評価損益（△は益）
611
－
固定資産売却損益（△は益）
△206
△67
固定資産処分損益（△は益）
1,569
1,600
関係会社株式売却損益（△は益）
△7,483
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,850
17,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,200
△28,488
仕入債務の増減額（△は減少）
△22
△17,373
未払費用の増減額（△は減少）
△22,652
△21,377
前受金の増減額（△は減少）
7,032
△7,640
その他
△8,388
9,782
小計
44,868
35,547
利息及び配当金の受取額
5,499
3,919
利息の支払額
△2,182
△2,789
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,626
△20,017
41,559
16,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△643
△440
定期預金の払戻による収入
855
353
有形固定資産の取得による支出
△42,674
△36,631
有形固定資産の売却による収入
302
242
無形固定資産の取得による支出
△3,700
△5,636
投資有価証券の取得による支出
△18,771
△856
投資有価証券の売却による収入
6,582
536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,809
27,901
貸付けによる支出
△842
△525
貸付金の回収による収入
489
794
△229
△56,823
△13,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,455
37,781
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
45,000
34,000
長期借入れによる収入
234
5,000
長期借入金の返済による支出
△10,450
△44,857
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△2,328
△2,527
自己株式の取得による支出
△3
△1
自己株式の処分による収入
28
0
配当金の支払額
△24,981
△27,193
非支配株主への配当金の支払額
△960
△1,305
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△325
△35
111
22,635
△8,992
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,494
△3,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,865
△9,441
現金及び現金同等物の期首残高
333,498
390,035
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134
現金及び現金同等物の四半期末残高
359,497
380,595