（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,615

3,181

減価償却費及び償却費

178

175

識別可能資産償却費

44

－

使用権資産償却費

464

489

金融収益

△16

△7

金融費用

43

50

持分法による投資損益（△は益）

△16

△11

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

748

3,232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9

△44

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,081

521

引当金の増減額（△は減少）

△1,532

△1,874

その他の流動資産の増減額（△は増加）

137

△298

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△67

△366

その他

△1

255

小計

2,668

5,302

利息及び配当金の受取額

16

7

利息の支払額

△4

△6

法人所得税等の支払額

△2,258

△2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

422

2,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△863

△16

無形資産の取得による支出

△2

△4

投資有価証券の売却による収入

412

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2

－

その他

－

567

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455

546

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の支払による支出

△411

△508

新株予約権の行使による収入

57

69

自己株式の取得による支出

－

△614

配当金の支払額

△2,444

△2,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,798

△3,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,831

△557

現金及び現金同等物の期首残高

13,731

13,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△3

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,907

12,878