（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

33,721

33,164

減価償却費

4,926

6,977

減損損失

－

142

持分法による投資損益（△は益）

△113

△1,523

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

146

92

受取利息及び受取配当金

△76

△116

支払利息

3,860

4,220

売上債権の増減額（△は増加）

8,348

7,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,929

3,185

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△7,169

563

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,584

△26,226

預り金の増減額（△は減少）

△10,839

4,066

その他

△27,545

△17,517

小計

△18,395

14,828

利息及び配当金の受取額

91

169

利息の支払額

△3,383

△2,986

法人税等の支払額

△16,739

△18,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

△38,427

△6,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,840

△408

投資有価証券の売却及び清算による収入

5

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,963

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△39,420

△10,079

有形及び無形固定資産の売却による収入

77

2

敷金及び保証金の差入による支出

△839

△1,482

敷金及び保証金の回収による収入

416

1,536

受入敷金保証金の返還による支出

△883

△1,793

受入敷金保証金の受入による収入

1,057

2,813

その他

464

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,925

△9,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,209

△42,926

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△79

△111

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

50,000

90,000

長期借入れによる収入

43,744

41,942

長期借入金の返済による支出

△8,500

△67,132

株式の発行による収入

83

70

社債の発行による収入

－

26,870

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の売却による収入

436

1,324

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△13,174

△15,272

非支配株主への配当金の支払額

△30

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,689

14,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

△515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,580

△1,926

現金及び現金同等物の期首残高

53,811

35,894

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,231

33,968