（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

18,360

18,233

減価償却費及び償却費

13,271

12,888

引当金の増減額（△は減少）

476

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

272

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△33

△385

金融収益

△3,275

△1,578

金融費用

644

1,008

持分法による投資損益（△は益）

△368

△704

固定資産売却損益（△は益）

198

85

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,833

△691

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,126

12,201

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,084

1,815

その他

△2,692

△459

小計

40,898

42,461

利息の受取額

1,192

1,049

配当金の受取額

957

936

利息の支払額

△320

△687

法人所得税の支払額

△6,276

△1,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,450

41,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11,479

△4,364

定期預金の払戻による収入

7,824

14,816

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△10,879

△12,712

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

204

234

投資の取得による支出

△1,402

△50

投資の売却による収入

151

－

その他

△269

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,849

△2,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

659

短期借入金の返済による支出

△188

△660

長期借入れによる収入

－

4,296

長期借入金の返済による支出

△1,410

△805

リース負債の返済による支出

△602

△1,550

配当金の支払額

△7,219

△6,976

非支配株主への配当金の支払額

△2,351

△1,944

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,737

△6,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,864

32,689

現金及び現金同等物の期首残高

146,000

118,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,894

△101

現金及び現金同等物の期末残高

160,759

151,358