（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

188,183

508,155

減価償却費

298,368

289,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

666

1,571

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,897

△12,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

439,750

539,750

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,750

△11,791

受取利息及び受取配当金

△54,138

△44,738

支払利息

11,685

9,381

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,654

固定資産除売却損益（△は益）

△2,741

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,027,150

1,578,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

△85,642

△301,914

仕入債務の増減額（△は減少）

△406,715

△612,800

その他

△706,627

△1,250,037

小計

693,289

695,572

利息及び配当金の受取額

54,110

44,534

利息の支払額

△11,685

△9,381

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△395,687

△329,680

営業活動によるキャッシュ・フロー

340,027

401,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,117

△49,473

無形固定資産の取得による支出

△64,600

△48,632

その他

5,150

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,567

△98,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△130,044

△132,317

自己株式の取得による支出

△34,575

△2,773

配当金の支払額

△134,826

△265,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,445

△401,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,986

△98,007

現金及び現金同等物の期首残高

6,335,896

5,435,923

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,218,909

5,337,915