（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 

(自　2024年４月１日 

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間 

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

303

237

減価償却費

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△291

△348

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△15

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

28

553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△46

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

22

△32

その他

220

400

小計

217

726

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△301

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

△84

444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1

△23

定期預金の預入による支出

△550

△550

定期預金の払戻による収入

550

550

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△254

△267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254

△267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△340

155

現金及び現金同等物の期首残高

8,096

8,319

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,756

8,474