第１四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	101,306	94,963
減価償却費、償却費及び減損損失	38,617	39,319
金融収益及び金融費用（△は益）	△17,125	△500
持分法による投資損益（△は益）	△6,717	△3,426
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）	△3,590	△5,398
有形固定資産及び無形資産除却損	924	1,296
営業債権の増減額（△は増加）	54,389	123,822
契約資産の増減額（△は増加）	24,664	△47,134
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△164,897	△118,991
営業債務の増減額（△は減少）	△100,096	△58,255
契約負債の増減額（△は減少）	123,972	126,515
引当金の増減額（△は減少）	△17,463	△18,269
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,809	1,584
その他	△62,586	△38,895
小計	△26,793	96,631
利息の受取額	3,993	2,790
配当金の受取額	4,496	8,638
利息の支払額	△3,240	△2,802
法人所得税の支払額	△46,284	△15,595
営業活動によるキャッシュ・フロー	△67,828	89,661

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10,011	△2,592
定期預金の払戻による収入	7,859	4,844
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△88,783	△42,108
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	7,046	7,927
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出	△3,580	△2,301
投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入	17,309	5,010
事業（子会社を含む）の売却による収入	－	4,574
短期貸付金の純増減額（△は増加）	301	△132
長期貸付けによる支出	△0	△23
長期貸付金の回収による収入	33	242
デリバティブ取引による支出	△8,838	△14,378
デリバティブ取引による収入	20,636	14,522
その他	△391	△895
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,419	△25,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の純増減額（△は減少）	307,636	△999
長期借入金の返済による支出	△3,022	△472
親会社の所有者への配当金の支払額	△38,825	△39,051
非支配持分への配当金の支払額	△1,180	△1,156
債権流動化等による収入	81,941	45,186
債権流動化等の返済による支出	△87,757	△44,217
リース負債の返済による支出	△7,124	△6,979
その他	△511	△196
財務活動によるキャッシュ・フロー	251,156	△47,886
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	23,187	△2,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	148,095	14,060
現金及び現金同等物の期首残高	431,287	657,816
現金及び現金同等物の四半期末残高	579,383	671,876