前第1四半期連結累計期間

(自  2024年 4月 1日

  至  2024年 6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2025年 4月 1日

  至  2025年 6月30日)

増減金額

金額

金額

百万円

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

37,590

37,770

180

減価償却費及び償却費

41,127

38,777

△2,350

金融収益及び金融費用

△25,777

△24,717

1,060

持分法による投資損益

△427

△432

△5

有形固定資産売却損益

△131

11

142

法人所得税費用

10,175

6,793

△3,382

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

33,059

27,066

△5,993

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,304

△8,364

△4,060

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,067

△1,324

1,743

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,505

△9,130

4,375

未払費用の増減額（△は減少）

△18,309

△19,547

△1,238

その他の負債の増減額（△は減少）

8,629

14,388

5,759

その他―純額

△7,211

716

7,927

小計

57,849

62,007

4,158

利息及び配当金の受取額

27,938

28,567

629

利息の支払額

△1,064

△1,525

△461

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△23,031

△16,330

6,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,692

72,719

11,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の購入による支出

△34,300

△36,180

△1,880

無形資産の購入による支出

△3,811

△3,230

581

有形固定資産の売却による収入

673

536

△137

定期預金及び譲渡性預金の預入

△2,178

△3,587

△1,409

定期預金及び譲渡性預金の解約

2,355

2,164

△191

有価証券の購入による支出

△5,510

△298

5,212

有価証券の売却及び償還による収入

1,034

59

△975

その他―純額

△13

△73

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,750

△40,609

1,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△3,290

△3,290

長期借入金の調達

4,080

3,795

△285

長期借入金の返済

△2,928

△2,380

548

リース負債の返済

△7,625

△7,360

265

配当金の支払額

△35,760

△35,360

400

自己株式の取得による支出

△1

△0

1

その他―純額

5

△1

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,229

△44,596

△2,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,601

△2,038

△17,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,686

△14,524

△7,838

現金及び現金同等物の期首残高

424,792

444,744

19,952

現金及び現金同等物の四半期末残高

418,106

430,220

12,114