(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自2024年４月１日
至2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2025年４月１日
至2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
23,890
21,954
減価償却費及び償却費
11,328
11,203
固定資産減損損失
－
2
金融収益及び金融費用
701
70
持分法による投資損益(△は益)
△8,622
△10,803
固定資産除売却損益(△は益)
21
308
法人所得税費用
7,931
2,991
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△68,571
17,796
棚卸資産の増減(△は増加)
△4,567
△19,203
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
35,625
△22,040
その他の資産及び負債の増減
△10,811
△7,667
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△519
△412
その他
675
△1,585
小計
△12,916
△7,382
利息の受取額
2,581
1,963
配当金の受取額
18,019
19,587
利息の支払額
△6,564
△6,378
法人所得税の支払額
△8,305
△8,515
△7,186
△726
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,799
△8,672
有形固定資産の売却による収入
300
519
無形資産の取得による支出
△2,841
△1,259
短期貸付金の増減(△は増加)
△38
△428
長期貸付けによる支出
△4,730
△453
長期貸付金の回収による収入
2,504
523
子会社の取得による収支(△は支出)
△1,040
△49,113
子会社の売却による収支(△は支出)
△1,944
216
投資の取得による支出
△6,647
△1,609
投資の売却による収入
2,428
4,439
△14,452
1,403
△36,263
△54,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
66,564
43,535
長期借入れによる収入
134,840
309,433
長期借入金の返済による支出
△120,622
△265,635
社債の発行による収入
531
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△4,279
△4,308
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
136
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△804
非支配持分株主からの払込による収入
498
104
自己株式の売却による収入
120
38
自己株式の取得による支出
△3,052
△6,706
配当金の支払額
△15,322
△15,911
非支配持分株主への配当金の支払額
△586
△1,176
48,160
59,238
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
4,709
4,078
現金及び現金同等物の期首残高
196,275
192,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,972
△1,013
現金及び現金同等物の四半期末残高
207,957
195,364