（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

15,936

11,206

減価償却費及び償却費

6,907

5,203

条件付対価契約に関する金融資産及び
金融負債の公正価値変動額

78

△139

受取利息及び配当金

△579

△362

支払利息

1,347

1,817

法人所得税

1,267

726

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

11,342

△11,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,526

2,142

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△12,170

1,409

前受収益の増減額（△は減少）

△4,568

△3,155

その他の金融負債の増減額（△は減少）

10,664

△209

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△34

△172

引当金の増減額（△は減少）

2,397

2,110

その他

△60,568

△7,836

小計

△24,455

1,021

利息の受取額

181

231

配当金の受取額

411

124

利息の支払額

△420

△649

法人所得税の支払額

△770

△919

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,053

△192

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,303

△1,474

有形固定資産の売却による収入

997

333

無形資産の取得による支出

△1,350

△977

関係会社株式の取得による支出

－

△2,338

投資の取得による支出

△638

△462

投資の売却及び償還による収入

105,415

108

子会社の支配喪失による収入

－

51

その他

－

445

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,121

△4,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,853

3,970

リース負債の返済による支出

△550

△670

配当金の支払額

△1

△1

その他

160

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,244

3,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,824

△1,287

現金及び現金同等物の期首残高

29,047

23,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,528

△788

現金及び現金同等物の四半期末残高

78,399

21,041

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△588

現金及び現金同等物の四半期末残高
（要約四半期連結財政状態計算書計上額)

78,399

20,453