(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,352
2,274
減価償却費
417
487
無形固定資産償却費
373
357
のれん償却額
334
316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,077
△940
受取利息及び受取配当金
△4
△39
支払利息
17
38
為替差損益（△は益）
△145
△20
持分法による投資損益（△は益）
△267
584
固定資産除売却損益（△は益）
0
23
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△273
売上債権の増減額（△は増加）
1,325
2,720
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,018
△784
前渡金の増減額（△は増加）
△6,066
△8,064
未払金の増減額（△は減少）
△911
259
未払消費税等の増減額（△は減少）
248
△1,280
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,152
△3,004
その他
1,608
615
小計
△2,962
△6,725
利息及び配当金の受取額
1
80
利息の支払額
△17
△41
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△609
△7,205
△3,589
△13,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,607
△4,358
投資有価証券の取得による支出
△181
関係会社株式の売却による収入
609
貸付けによる支出
△4,000
貸付金の回収による収入
200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△458
90
△7,324
△3,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
980
49
長期借入れによる収入
1,400
長期借入金の返済による支出
△132
△131
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△23
△3
自己株式の取得による支出
△1,229
△1,492
配当金の支払額
△3,428
△3,900
4
△3,829
△4,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
246
△119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,496
△21,729
現金及び現金同等物の期首残高
105,688
108,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
91,192
86,444