（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,209,852

△74,529

減価償却費

948,867

910,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,419

34,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84,516

△99,237

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217,425

272,954

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△167,256

△27,933

受取利息及び受取配当金

△32,092

△47,615

支払利息

307,109

283,474

為替差損益（△は益）

△596,466

426,432

デリバティブ損益（△は益）

-

△320,201

デリバティブ評価損益（△は益）

△74,415

316,227

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△13,029

有形固定資産除売却損益（△は益）

9,011

△13,601

持分法による投資損益（△は益）

△60,084

△45,177

売上債権の増減額（△は増加）

△1,229,755

△2,473,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,515,729

△1,448,438

仕入債務の増減額（△は減少）

△433,644

652,186

その他

62,645

94,058

小計

1,618,830

△1,573,091

利息及び配当金の受取額

83,043

75,572

利息の支払額

△285,630

△270,235

法人税等の支払額

△232,378

△126,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,183,864

△1,893,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,534

△355,200

定期預金の払戻による収入

137,946

250,000

有価証券の売却による収入

4,323

-

投資有価証券の売却による収入

-

17,524

有形固定資産の取得による支出

△1,034,165

△1,346,778

有形固定資産の売却による収入

25,881

64,857

無形固定資産の取得による支出

△23,705

△2,059

貸付けによる支出

△22,340

-

貸付金の回収による収入

23,233

17,269

その他

△11,647

△939

投資活動によるキャッシュ・フロー

△907,008

△1,355,326

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,634,086

23,687,927

短期借入金の返済による支出

△21,515,254

△18,670,526

長期借入れによる収入

-

3,044,449

長期借入金の返済による支出

△389,110

△3,448,336

社債の償還による支出

△94,023

△1,639,180

リース債務の返済による支出

△216,733

△134,720

配当金の支払額

△75,488

△101,124

非支配株主への配当金の支払額

△144,273

△215,583

自己株式の取得による支出

△39

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,199,163

2,522,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,544

△82,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,618,564

△808,306

現金及び現金同等物の期首残高

3,988,249

5,492,552

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,606,813

4,684,246