（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,235

4,014

減価償却費

3,716

3,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,512

△1,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△142

△147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△32

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

0

受取利息及び受取配当金

△53

△34

支払利息

42

62

持分法による投資損益（△は益）

72

37

固定資産除売却損益（△は益）

6

19

売上債権の増減額（△は増加）

926

406

棚卸資産の増減額（△は増加）

△992

△1,417

未収入金の増減額（△は増加）

934

61

仕入債務の増減額（△は減少）

2,090

△754

その他

1,039

4,001

小計

8,416

8,160

利息及び配当金の受取額

104

34

利息の支払額

△39

△60

法人税等の支払額

△2,557

△3,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,923

4,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,150

△2,725

事業譲受による支出

－

△201

その他

△329

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,480

△2,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,115

△2,822

リース債務の返済による支出

△277

△270

配当金の支払額

△2,821

△3,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,215

△1,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,772

516

現金及び現金同等物の期首残高

23,707

19,020

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,328

19,537