(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
51
△75
減価償却費
576
565
減損損失
80
137
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
―
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△109
△48
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
8
受取利息及び受取配当金
△42
△44
支払利息
36
56
為替差損益（△は益）
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
2
1
売上債権の増減額（△は増加）
597
△383
棚卸資産の増減額（△は増加）
△297
△216
仕入債務の増減額（△は減少）
△469
△200
未払費用の増減額（△は減少）
△502
△365
その他
1,033
1,088
小計
956
501
利息及び配当金の受取額
42
44
利息の支払額
△37
△58
法人税等の支払額
△122
△232
839
255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△961
△605
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△9
△24
投資有価証券の取得による支出
△6
3
△978
△627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
230
150
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△13
216
140
現金及び現金同等物に係る換算差額
194
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
271
△158
現金及び現金同等物の期首残高
3,715
4,600
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,986
4,441