(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,840
6,181
減価償却費
3,464
3,455
のれん償却額
49
63
固定資産除売却損益（△は益）
△6
7
関係会社株式評価損
67
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,781
△1,827
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
135
172
売上債権の増減額（△は増加）
1,385
5,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△947
△1,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,944
953
その他
△2,922
△3,359
小計
5,349
9,529
利息及び配当金の受取額
1,302
1,050
利息の支払額
△44
△106
法人税等の支払額
△2,550
△1,963
4,056
8,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,352
△1,579
定期預金の払戻による収入
879
1,597
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
2,987
2,003
連結範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△195
関係会社株式の取得による支出
△644
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△0
1
長期貸付けによる支出
△4
長期貸付金の回収による収入
4
3
固定資産の取得による支出
△2,743
固定資産の売却による収入
60
54
△627
△868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2
長期借入れによる収入
2,150
1,450
長期借入金の返済による支出
△4,083
△1,452
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△220
△221
配当金の支払額
△3,585
△4,820
自己株式の取得による支出
△2,773
△4,003
自己株式の売却による収入
0
△8,515
△9,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,423
△1,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,662
△2,734
現金及び現金同等物の期首残高
74,655
63,316
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
679
現金及び現金同等物の四半期末残高
71,993
61,261