（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益（損失）

(3,277)

3,512

非継続事業からの税引前四半期損失

(212)

－

税引前四半期利益（損失）

(3,489)

3,512

減価償却費及び償却費

21,105

20,342

受取利息及び受取配当金

(1,047)

(1,116)

支払利息

3,031

2,763

持分法による投資損益（益）

42

56

有形固定資産処分損益（益）

178

120

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

6,777

4,686

棚卸資産の増減額（増加）

4,002

(4,518)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(6,742)

(7,024)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(2,598)

41

その他

3,483

7,137

小計

24,742

25,999

利息の受取額

465

454

配当金の受取額

712

760

利息の支払額

(2,715)

(2,388)

法人所得税等の支払額

(3,897)

(5,318)

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,307

19,507

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

509

(885)

有形固定資産の取得による支出

(6,539)

(5,894)

有形固定資産の処分による収入

45

172

無形資産の取得による支出

(2,345)

(2,431)

短期貸付金の増減額（増加）

3,680

506

投資の取得による支出

(45,000)

(51,997)

投資の売却及び償還による収入

45,007

52,077

その他

(37)

(774)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(4,680)

(9,226)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(12,922)

(12,927)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

33,532

(13,876)

長期借入金の調達による収入

12,628

8,219

長期借入金の返済による支出

(44,311)

－

リース負債の支払額

(5,540)

(5,950)

その他

19

(2)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(16,594)

(24,536)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(1,967)

(14,255)

現金及び現金同等物の期首残高

124,485

123,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,345

(606)

現金及び現金同等物の四半期末残高

125,863

108,666