(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,842
1,590
減価償却費
488
472
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△83
△237
受取利息及び受取配当金
△17
△16
支払利息
18
14
賃貸借契約解約損
－
売上債権の増減額（△は増加）
△18
345
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65
26
仕入債務の増減額（△は減少）
△107
△255
その他
△763
△75
小計
1,308
1,863
利息及び配当金の受取額
33
6
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△1,068
△1,528
255
327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△354
△794
無形固定資産の取得による支出
△2
△22
差入保証金の差入による支出
△53
差入保証金の回収による収入
72
66
△24
△363
△768
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△308
△307
リース債務の返済による支出
△254
△206
配当金の支払額
△882
△706
△1,445
△1,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
94
△48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,459
△1,710
現金及び現金同等物の期首残高
10,547
11,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,087
10,241