(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,088,300

3,594,461

減価償却費

740,204

833,225

のれん償却額

3,825

2,471

負ののれん発生益

-

△651,127

持分法による投資損益（△は益）

△348,255

△349,962

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,332

△7,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,455

22,869

受取利息及び受取配当金

△146,633

△158,444

支払利息

90,497

66,328

為替差損益（△は益）

18,514

△106,084

正味貨幣持高に関する損失

161,638

58,394

固定資産除却損

-

5,234

売上債権の増減額（△は増加）

905,049

△522,105

棚卸資産の増減額（△は増加）

238,926

372,713

仕入債務の増減額（△は減少）

△280,573

959,299

その他

180,449

59,505

小計

4,640,067

4,179,249

利息及び配当金の受取額

453,853

500,483

利息の支払額

△84,927

△63,457

法人税等の支払額

△375,941

△1,459,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,633,052

3,156,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,777

10,235

有形固定資産の取得による支出

△679,662

△2,330,636

無形固定資産の取得による支出

△23,660

△17,375

有形固定資産の売却による収入

42,435

-

投資有価証券の取得による支出

△4,289

△14,729

投資有価証券の売却による収入

8,242

47,740

短期貸付金の回収による収入

-

35,000

子会社株式の取得による支出

△30,000

△1,153,334

その他

△1,003

1,690

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686,160

△3,421,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△497,897

7,035

長期借入れによる収入

300,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△837,819

△858,078

自己株式の売却による収入

－

6,377

配当金の支払額

△888,370

△636,140

その他

△72,345

△79,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,996,432

4,439,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

415,160

△148,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,365,620

4,026,053

現金及び現金同等物の期首残高

7,438,096

9,387,960

超インフレの調整額

342,573

△234,130

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,146,289

13,179,883