(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
15,459
19,281
減価償却費及び償却費
7,550
7,283
法人所得税費用
5,879
7,585
金融収益及び費用(△は益)
6
△796
有形固定資産除売却損益(△は益)
△271
△4
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
7,445
2,201
棚卸資産の増減(△は増加)
9,605
△4,528
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
1,397
272
退職給付に係る資産及び負債の増減
△12
△143
その他
△10,651
△9,664
小計
36,407
21,486
配当金の受取額
389
450
利息の受取額
1,444
1,871
利息の支払額
△466
△310
法人所得税の支払額
△6,957
△9,295
30,817
14,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,683
△4,960
固定資産の売却による収入
764
809
投資の取得による支出
―
△410
投資の売却及び償還による収入
2
定期預金の預入による支出
△18,997
△45,424
定期預金の払戻による収入
9,612
59,497
50
△21
△13,254
9,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,851
△3,171
自己株式の取得及び売却(純額）
△1
△15,403
配当金の支払額
△12,644
△24,214
リース負債の返済による支出
△1,046
△1,232
749
1,400
△22,793
△42,619
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
9,369
2,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,139
△16,731
現金及び現金同等物の期首残高
196,645
253,279
現金及び現金同等物の四半期末残高
200,784
236,547