（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

66,277

49,671

減価償却費及び償却費

42,447

41,950

減損損失

2,265

441

金融収益及び金融費用

△17,176

△687

法人所得税費用

17,289

12,651

持分法による投資損益（△益）

△15

△14

固定資産除売却損益（△益）

137

478

営業債権の増減額（△増加）

1,342

3,480

棚卸資産の増減額（△増加）

10,830

△7,901

その他の資産の増減額（△増加）

△24,154

△24,954

営業債務の増減額（△減少）

△692

△1,588

その他の負債の増減額（△減少）

△19,590

△10,479

その他

983

2,750

小計

79,943

65,798

法人所得税の支払額

△21,450

△25,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,493

39,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△増加）

△7,819

14,377

有形固定資産の取得による支出

△57,108

△47,819

有形固定資産の売却による収入

981

441

無形資産の取得による支出

△2,289

△2,698

投資の取得による支出

△1,697

△2,180

投資の売却及び償還による収入

1,700

－

利息及び配当金の受取額

4,615

4,412

その他

52

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,565

△33,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

137

84

自己株式の取得による支出

△50,001

△37,372

リース負債の返済による支出

△2,598

△2,576

利息の支払額

△139

△226

配当金の支払額

△51,009

△55,871

その他

△114

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,724

△96,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,433

△15,951

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

△84,363

△105,554

現金及び現金同等物の期首残高

622,007

625,148

現金及び現金同等物の四半期末残高

537,644

519,594