（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,535

1,934

減価償却費

2,534

2,301

固定資産除却損

137

256

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,075

△816

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△53

△77

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△57

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△149

28

受取利息及び受取配当金

△547

△642

支払利息

33

28

持分法による投資損益（△は益）

△317

103

投資有価証券評価損益（△は益）

8

73

売上債権の増減額（△は増加）

591

△317

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,836

190

仕入債務の増減額（△は減少）

547

523

その他

△1,017

376

小計

6,051

3,905

利息及び配当金の受取額

648

852

利息の支払額

△44

△23

法人税等の支払額

△1,198

△944

事業構造改革に伴う支払額

△3,509

△854

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,947

2,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,040

△1,431

貸付金の回収による収入

141

9

その他

△150

△492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,049

△1,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,365

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,855

△1,861

非支配株主への配当金の支払額

△175

△225

その他

△55

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,451

△2,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

523

△65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,030

△1,158

現金及び現金同等物の期首残高

27,188

24,010

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,158

22,852