（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,608

30,304

減価償却費

12,689

9,490

受取利息及び受取配当金

△2,384

△1,603

支払利息

2,668

2,011

持分法による投資損益（△は益）

△2,314

△2,137

投資関連損益（△は益）

△295

241

固定資産除売却損益（△は益）

137

△11,308

減損損失

1,262

500

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,147

△17

事業譲渡損益（△は益）

-

△868

持分変動損益（△は益）

△2,708

-

債務取崩益

△3,590

-

新株予約権戻入益

△141

△15

事業構造改革費用

3,400

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,971

14,114

未収入金の増減額（△は増加）

△613

△432

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,544

△20,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,782

6,379

未払消費税等の増減額（△は減少）

478

△10,382

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,637

△7,955

その他

2,861

△41,305

小計

△26,024

△33,428

利息及び配当金の受取額

3,643

2,435

利息の支払額

△1,830

△2,525

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,797

△3,289

事業構造改革費用の支払額

△1,134

△6,328

補償金の受取額

-

431

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,142

△42,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,983

△4,250

定期預金の払戻による収入

1,474

31,480

有形固定資産の取得による支出

△7,572

△4,522

有形固定資産の売却による収入

302

11,225

無形固定資産の取得による支出

△2,725

△3,102

投資有価証券の売却による収入

18,413

25

投資事業組合からの払戻による収入

1,867

1,732

事業譲渡による支出

-

△55

その他

395

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,828

32,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,393

6,416

長期借入金の返済による支出

△2,685

△32,374

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,349

△867

その他

△39

△359

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,319

△27,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,699

△4,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,952

△41,867

現金及び現金同等物の期首残高

219,128

242,703

現金及び現金同等物の四半期末残高

214,176

200,836