(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,021
8,814
減価償却費及び償却費
3,036
2,706
受取利息
△108
△361
受取配当金
△156
△63
支払利息
58
49
持分法による投資損益(△は益)
8
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
21,916
21,594
契約資産の増減額(△は増加)
△3,835
△6,815
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,651
△6,142
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
10,273
2,053
未払賞与の増減額(△は減少)
△6,557
△6,346
未払消費税等の増減額(△は減少)
△2,032
△152
その他
△227
337
小計
24,747
15,682
利息の受取額
106
354
配当金の受取額
156
63
利息の支払額
△58
△49
和解金の支払額
-
△5,000
法人所得税等の支払額
△7,539
△30,302
17,411
△19,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△757
△814
その他の金融資産の取得による支出
△2,347
△385
その他の金融資産の売却及び償還による収入
3,418
64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,308
△17
△77
1,605
△2,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△1,986
△1,713
配当金の支払額
△4,117
△6,861
非支配持分への配当金の支払額
△374
△410
自己株式の取得による支出
△61
△2
△6,540
△8,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
107
△211
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,583
△31,075
現金及び現金同等物の期首残高
103,975
192,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
116,559
161,856