(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2024年4月 1日
至 2024年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,614
1,715
減価償却費及びその他の償却費
241
264
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,555
△1,385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△123
△126
支払利息
70
53
為替差損益（△は益）
23
△68
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,897
7,338
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,035
3,214
仕入債務の増減額（△は減少）
862
△1,395
未払金の増減額（△は減少）
258
147
預り金の増減額（△は減少）
584
△576
前受金の増減額（△は減少）
2,869
1,952
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,545
3,341
未収入金の増減額（△は増加）
311
△826
前払費用の増減額（△は増加）
△2,717
△2,404
その他
△988
△131
小計
7,861
11,114
利息及び配当金の受取額
47
16
利息の支払額
△74
△79
法人税等の支払額
△1,723
△459
6,111
10,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△189
△71
無形固定資産の取得による支出
△12
敷金及び保証金の回収による収入
12
166
2
7
△305
89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,529
△6,896
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
-
△3,000
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
△164
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
114
122
配当金の支払額
△2,220
△1,974
非支配株主への配当金の支払額
△34
△10
リース債務の返済による支出
△21
△20
△5,691
△11,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
△108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
190
△1,371
現金及び現金同等物の期首残高
6,757
8,384
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,948
7,013