（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

至　2024年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2025年4月 1日

至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,421

6,283

減価償却費及び償却費

7,909

7,775

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△953

△941

支払利息

385

274

持分法による投資損益（△は益）

△671

△1,238

営業債権の増減額（△は増加）

△4,755

2,388

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,678

2,044

営業債務の増減額（△は減少）

1,648

△2,986

その他

3,533

2,032

小計

16,191

15,631

利息及び配当金の受取額

1,331

2,868

利息の支払額

△241

△175

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△832

△3,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,449

14,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,435

△13,640

有形固定資産の売却による収入

6

2

無形資産の取得による支出

△170

△183

投資の取得による支出

△1

△1

投資の売却及び償還による収入

1,422

3,790

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,900

その他

386

△148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,793

△17,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,989

2,359

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,900

△383

リース負債の返済による支出

△412

△409

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,475

△9,091

非支配持分への配当金の支払額

△760

△616

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,437

△8,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,646

△598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,865

△11,056

現金及び現金同等物の期首残高

55,129

54,565

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,995

43,508