（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年1月1日

至　2024年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年1月1日

至　2025年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

733

2,174

減価償却費及び償却費

5,446

5,998

受取利息及び受取配当金

△23

△10

支払利息

1,398

1,112

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

67

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

－

△891

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,329

△736

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,322

1,800

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,117

△387

その他

940

△1,688

小計

7,384

7,438

利息の受取額

23

10

利息の支払額

△1,310

△1,151

法人所得税の支払額

△772

△347

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,324

5,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,661

△3,296

有形固定資産の売却による収入

83

18

無形資産の取得による支出

△440

△435

その他

37

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,981

△3,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少）

6,293

2,728

長期借入金の返済による支出

△3,522

△1,822

株式の発行による収入

0

0

配当金の支払額

△913

△891

リース負債の返済による支出

△635

△708

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222

△692

現金及び現金同等物に係る換算差額

482

△382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,048

1,143

現金及び現金同等物の期首残高

3,107

4,286

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,156

5,429