(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,155
3,663
減価償却費
2,473
2,412
のれん償却額
248
198
貸倒引当金の増減額（△は減少）
608
△284
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
50
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
11
△296
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△21
-
受取利息及び受取配当金
△2
△5
支払利息
49
67
為替差損益（△は益）
△3
6
持分法による投資損益（△は益）
△41
△33
固定資産売却損益（△は益）
△19
△7
固定資産除却損
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
8,390
1,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
267
345
未収入金の増減額（△は増加）
495
5,483
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,309
△5,871
未払消費税等の増減額（△は減少）
341
△873
その他
72
181
小計
8,763
6,652
利息及び配当金の受取額
2
5
利息の支払額
△51
△68
法人税等の支払額
△3,376
△4,450
5,338
2,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,080
△1,329
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△665
△456
のれんの取得による支出
△45
△66
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
4
14
△23
16
△1,760
△1,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,750
6,300
短期借入金の返済による支出
△18,250
△4,500
長期借入金の返済による支出
△3,334
△2,717
自己株式の取得による支出
△771
配当金の支払額
△4,238
△5,093
△424
△360
△9,269
△6,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,686
△6,060
現金及び現金同等物の期首残高
18,713
19,431
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,027
13,370