（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

3,919

△1,563

減価償却費

3,340

3,750

引当金の増減額（△は減少）

10

△920

受取利息及び受取配当金

△630

△722

支払利息

568

441

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△364

売上債権の増減額（△は増加）

25,778

18,643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,596

△6,677

仕入債務の増減額（△は減少）

85

△6,573

その他

△2,494

△3,000

小計

16,979

3,011

利息及び配当金の受取額

462

482

利息の支払額

△313

△191

法人税等の支払額

△2,835

△1,190

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,293

2,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,944

△3,093

無形固定資産の取得による支出

△1,343

△1,790

長期前払費用の取得による支出

△564

△614

その他の支出

△104

△94

その他の収入

560

435

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,397

△5,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,086

1,809

配当金の支払額

△2,365

△3,603

リース債務の返済による支出

△1,047

△876

その他

49

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,448

△2,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

960

△139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408

△5,803

現金及び現金同等物の期首残高

34,422

36,237

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,830

30,433