（単位：百万円）

科目

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

3,017

13,649

減価償却費及び償却費

3,012

2,866

金融収益

△800

△680

金融費用

94

253

持分法による投資損益（△は益）

△356

97

法人所得税費用

1,251

6,437

固定資産売却損益（△は益）

△1,362

△16,739

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

989

△907

棚卸資産の増減額（△は増加）

523

525

その他の資産の増減額（△は増加）

△419

△185

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,282

△1,206

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△409

△488

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,703

521

その他

△372

△94

小計

1,183

4,049

利息の受取額

108

88

配当金の受取額

1,314

1,331

利息の支払額

△104

△144

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,618

△3,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,117

2,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

29

45

定期預金の預入による支出

△900

△926

有形固定資産等の取得による支出

△493

△1,264

有形固定資産等の売却による収入

1,703

22,386

無形資産の取得による支出

△277

△204

その他の金融資産の取得による支出

△54

△68

その他の金融資産の売却及び償還による収入

397

11

子会社の売却による支出

－

△295

その他

10

284

投資活動によるキャッシュ・フロー

415

19,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

128

－

長期借入金の返済による支出

－

△1,590

リース負債の返済による支出

△1,428

△1,404

自己株式の取得による支出

△60

△3,969

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,753

△2,583

非支配持分への配当金の支払額

△107

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,220

△9,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,101

△496

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△971

1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,792

13,310

現金及び現金同等物の期首残高

33,547

23,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,755

36,729