（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

19,405

18,901

減価償却費及び償却費

14,958

12,549

サブリース売上原価

4,689

3,320

受取利息及び受取配当金

△2,053

△1,894

営業債権の増減（△は増加）

19,379

20,675

棚卸資産の増減（△は増加）

△3,915

△1,717

営業債務の増減（△は減少）

△11,103

△9,963

その他の流動負債の増減額（△は減少）

796

6,524

その他

3,928

△2,237

（小計）

46,084

46,159

利息の受取額

1,960

1,821

配当金の受取額

484

195

利息の支払額

△446

△526

法人所得税の支払額

△9,444

△7,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,638

39,750

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,979

△14,009

定期預金の預入による支出

△4,694

△5,287

定期預金の払戻による収入

7,965

4,110

その他

△907

△245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,615

△15,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,758

4,005

短期借入金の返済による支出

△31,201

△3,473

配当金の支払額

△7,676

△7,681

非支配持分への配当金の支払額

△2,952

△2,545

リース負債の返済による支出

△9,202

△6,539

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,273

△16,234

現金及び現金同等物の為替変動による影響

7,056

△2,075

現金及び現金同等物の増減額

10,806

6,008

現金及び現金同等物の期首残高

244,191

249,721

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

1,189

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

256,187

255,730