２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当中間連結会計期間

（2025年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,365,405

1,824,631

営業未収入金

740,844

598,269

営業投資有価証券

15,101,963

14,491,200

営業貸付金

868,326

650,495

関係会社短期貸付金

－

243,000

立替金

72,760

84,000

その他

100,867

143,212

流動資産合計

20,250,164

18,034,807

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

118,501

81,231

工具、器具及び備品（純額）

17,751

17,005

有形固定資産合計

136,252

98,235

無形固定資産

ソフトウエア

768

1,012

無形固定資産合計

768

1,012

投資その他の資産

投資有価証券

272,461

284,027

敷金及び保証金

96,477

90,322

繰延税金資産

283,933

599,750

その他

13,322

10,398

投資その他の資産合計

666,194

984,497

固定資産合計

803,213

1,083,744

資産合計

21,053,377

19,118,551

負債の部

流動負債

短期借入金

－

643,000

未払金

309,067

211,836

未払費用

546,984

74,188

未払消費税等

102,813

1,048

未払法人税等

355,620

89,264

前受収益

4,016

124,881

賞与引当金

－

140,372

その他

91,509

72,615

流動負債合計

1,410,010

1,357,203

固定負債

役員退職慰労引当金

102,000

99,000

役員株式報酬引当金

215,294

224,044

従業員株式報酬引当金

35,000

38,750

退職給付に係る負債

216,227

257,222

長期未払金

70,000

70,000

長期預り金

25,110

19,602

繰延税金負債

81,701

－

その他

1,740

1,547

固定負債合計

747,073

710,166

負債合計

2,157,083

2,067,369

（単位：千円）

前連結会計年度

（2024年12月31日）

当中間連結会計期間

（2025年６月30日）

純資産の部

株主資本

資本金

4,073,650

4,073,650

資本剰余金

4,422,648

4,422,648

利益剰余金

9,474,510

8,910,631

自己株式

△1,634,759

△1,634,759

株主資本合計

16,336,050

15,772,171

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

456,090

△128,721

為替換算調整勘定

715,476

325,629

その他の包括利益累計額合計

1,171,566

196,908

新株予約権

29

－

非支配株主持分

1,388,651

1,082,104

純資産合計

18,896,295

17,051,182

負債純資産合計

21,053,377

19,118,551