(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
65,320
△128,113
減価償却費（リース車両除く固定資産）
91,994
62,284
減価償却費（長期前払費用）
9,991
13,115
減価償却費（リース車両）
72,143
73,476
減損損失
581
40,661
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,857
△2,724
受取利息及び受取配当金
△14,455
△17,327
支払利息
87,949
90,156
持分法による投資損益（△は益）
△37,788
16,504
固定資産売却損益（△は益）
△4,770
△37,926
固定資産廃棄損
2,675
4,598
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
228,727
100,801
販売金融債権の増減額（△は増加）
△231,963
45,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,375
61,017
仕入債務の増減額（△は減少）
△316,812
△235,879
退職給付費用
△8,363
△1,473
退職給付に係る支払額
△2,775
△11,721
その他
△57,839
△66,705
小計
△148,903
6,574
利息及び配当金の受取額
18,292
21,391
持分法適用会社からの配当金の受取額
16,672
18,823
利息の支払額
△72,594
△71,248
法人税等の支払額
△67,053
△59,752
△253,586
△84,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
6,069
△1
固定資産の取得による支出
△124,848
△141,919
固定資産の売却による収入
12,260
58,801
リース車両の取得による支出
△374,980
△311,224
リース車両の売却による収入
256,585
119,515
長期貸付けによる支出
△22
△7
長期貸付金の回収による収入
1,551
24
投資有価証券の取得による支出
△3,864
△1,440
投資有価証券の売却による収入
1,084
―
拘束性預金の純増減額（△は増加）
20,166
△21,304
△4,149
19,703
△210,148
△277,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,922
399,886
長期借入れによる収入
272,086
309,856
長期借入金の返済による支出
△299,428
△283,000
社債の償還による支出
5,717
△16,862
自己株式の取得による支出
△59,490
△0
リース債務の返済による支出
△13,780
△22,540
配当金の支払額
△56,104
非支配株主への配当金の支払額
△467
△20,046
△70,544
367,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
82,152
△43,756
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△452,126
△38,526
現金及び現金同等物の期首残高
2,126,206
2,197,513
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,674,080
2,158,987