（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,063

8,547

減価償却費及び償却費

515

528

金融収益

△168

△173

金融費用

66

52

固定資産除却損

4

20

固定資産売却損益（△は益）

0

△7

補助金収入

△379

△308

受取保険金

△4

△3

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,562

157

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,113

43

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

521

347

契約負債の増減額（△は減少）

113

△1,962

退職給付に係る資産及び負債の増減額

5

△2

引当金の増減額（△は減少）

5

27

その他

△55

302

小計

1,011

7,567

利息及び配当金の受取額

151

162

利息の支払額

△66

△52

補助金の受取額

379

308

保険金の受取額

4

3

法人所得税の支払額

△1,176

△2,315

法人所得税の還付額

9

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

313

5,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

20

有形固定資産の取得による支出

△440

△416

有形固定資産の売却による収入

0

10

有形固定資産の除却による支出

－

△14

無形資産の取得による支出

△10

△6

使用権資産の取得による支出

－

△294

その他

△3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454

△704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△187

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△922

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△270

△381

配当金の支払額

△1,141

△1,516

リース負債の返済による支出

△70

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,382

△3,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,446

△503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,077

1,393

現金及び現金同等物の期首残高

30,495

27,729

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,417

29,122