(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,873
5,178
減価償却費
911
1,133
受取利息及び受取配当金
△194
△195
支払利息
394
534
持分法による投資損益（△は益）
4
11
為替差損益（△は益）
△398
788
投資有価証券売却益
－
△134
投資有価証券評価損
2
31
ESOP信託終了損
74
売上債権の増減額（△は増加）
3,437
△18,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,820
29,593
仕入債務の増減額（△は減少）
4,621
△2,470
その他
8,597
1,941
小計
17,503
17,498
利息及び配当金の受取額
168
215
利息の支払額
△400
△590
法人税等の支払額
△8,320
△727
8,951
16,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△505
△373
貸付金の回収による収入
418
270
有形固定資産の取得による支出
△350
△254
有形固定資産の売却による収入
9
0
無形固定資産の取得による支出
△307
△340
投資有価証券の取得による支出
△30
△0
投資有価証券の売却による収入
247
関係会社株式の取得による支出
△172
△2
△62
△941
△513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,432
△7,917
長期借入金の返済による支出
△148
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△7,024
△6,113
非支配株主への配当金の支払額
△216
△193
2,041
△14,224
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,172
△1,020
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,224
636
現金及び現金同等物の期首残高
38,623
48,452
現金及び現金同等物の四半期末残高
50,848
49,089