（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益又は損失（△）

20,670

△43,375

調整項目：

減価償却費及び償却費

40,776

37,723

減損損失

16,485

86,576

受取利息及び受取配当金

△4,233

△3,396

支払利息

14,732

11,012

持分法による投資損益(△は益)

△1,362

△1,905

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

△3,503

△35

有価証券評価損益（△は益）

△621

1,699

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△268

114

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

△5,786

△1,419

その他

△3,247

△148

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

73,642

86,844

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

75,700

176,231

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,519

△11,411

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△10,240

△3,319

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△179,048

△163,537

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△10,050

△22,346

運転資本の増減額(△は増加)

△132,158

△24,383

小計

△58,516

62,461

利息の受取額

3,505

2,181

配当金の受取額

3,406

2,609

利息の支払額

△14,263

△10,503

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払額)

△5,691

△19,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,558

36,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 (注)

△12,555

△8,648

固定資産の売却による収入 (注)

23

29

子会社の取得による収支(△は支出)

△17,267

―

子会社の売却による収支(△は支出)

2,265

―

有価証券の取得による支出

△3,767

△2,786

有価証券の売却による収入

4,561

21,427

その他

△2,110

1,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,851

11,147

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

22,003

7,675

長期借入れによる収入

30,000

15,367

長期借入金の返済による支出

△6

△9,632

リース債務の返済による支出

△19,507

△19,048

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

△9,199

△628

自己株式の取得による支出

△15,003

△0

配当金の支払額

△16,129

△18,105

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,526

△5,182

その他

874

338

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,495

△29,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,859

△5,443

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△90,045

13,469

現金及び現金同等物の期首残高

390,678

371,989

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,102

△16,215

現金及び現金同等物の中間期末残高

299,530

369,244